银基发展2007年第三季度季度报告

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作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

807-10-19 11:07:32

关键词: “-” 人民币普通股 增加额

沈阳银基发展股份有限公司807年第三季度季度报告全文

1重要提示

1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不指在任何虚假记载、误导性陈述而且 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和删改性负个别及连带责任。

1.2那末董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、删改性无法保证或指在异议。

1.3所有董事均已出席

1.4公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5公司董事长、总经理沈志奇先生、财务总监张林先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、删改。

2公司基本状况

2.1主要会计数据及财务指标

单位:(人民币)元

本报告期末比上年度期

本报告期末 上年度期末

末增减(%)

总资产 2,253,727,988.28 2,542,619,807.23 -11.36%

所有者权益(或股东权益) 1,284,156,969.34 1,188,476,801.16 8.05%

每股净资产 2.11 3.52 -40.06%

年初至报告期期末 比上年同期增减(%)

经营活动产生的现金流量净额 425,935,968.02 59.91%

每股经营活动产生的现金流量

0.70 -11.16%

净额

本报告期比上年同期增

报告期 年初至报告期期末

减(%)

净利润 39,175,920.57 129,447,486.08 9.15%

基本每股收益 0.06 0.21 -40.00%

扣除非无缘无故性损益后的基本每

- 0.22 -

股收益

稀释每股收益 0.06 0.21 -40.00%

净资产收益率 3.05% 10.08% 0.33%

扣除非无缘无故性损益后的净资产

2.84% 10.18% 0.95%

收益率

非无缘无故性损益项目

单位:(人民币)元

非无缘无故性损益项目 年初至报告期期末金额

营业外收入 109,420.31

营业外支出 -1,401,280.91

合计 -1,291,840.80

2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股状况表

单位:股

股东总数 176,353

前10名无限售条件股东持股状况

股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类

沈阳银基企业有限公司 28,126,057 人民币普通股

辽宁国发股份有限公司 2,948,80 人民币普通股

沈阳三和盛物资贸易有限公司 2,592,000 人民币普通股

朱明发 1,000,980 人民币普通股

杨燕丽 768,580 人民币普通股

郭颖 672,900 人民币普通股

刘秀敏 670,800 人民币普通股

彭雁英 680,000 人民币普通股

王继瑛 616,720 人民币普通股

赵丽娜 800,000 人民币普通股

3重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的状况及是因为

√适用□不适用

公司自2007年1月1日起执行新会计准则,所有会计报表项目均按新会计准则的要求进行编制。

本报告期,应收帐款比年初增加是而且 本期营业收入增加所致;应付帐款比年初减少是而且 本期支付工程应付款所致;应交税费比年初增加是而且 当期应纳所得税增加所致;一些应付款比年初增加是而且 本期住来款增加所致;营业收入比上年同期增加是而且 本期可结转收入增加所致;销售费用比年初增加是而且 本期加大广告宣传力度,广告费用增加所致;财务费用比上年同期减少是而且 本期利息资本化数额增加所致。

3.2重大事项进展状况及其影响和补救方案的分析说明

□适用√不适用

3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行状况

√适用□不适用

公司控股股东将自获得上市流通权之日起,在十十个 月内不上市交易而且 转让;在上述承诺期期满后,通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占公司股份总数的比例在十十个 月内不超过百分之五,在二十十个 月内不超出百分之十,且出售价格不低于7.00元/股(当公司架构设计 红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等使公司股份或股东权益指在变化时,对上述减持价格进行除权除息补救)。截止报告期末,沈阳银基企业有限公司通过证券交易所挂牌出售的本公司股份数量2,264,259股,占公司总股份的0.37%。

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润而且 为亏损而且 与上年同期相比指在大幅度变动的警示及是因为说明

□适用√不适用

3.5一些需说明的重大事项

3.5.1证券投资状况

√适用□不适用

单位:(人民币)元

占期末证券

初始投资 持有数量

证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值总投资比例报告期损益

金额(元) (股)

(%)

契约开放式 华夏全球

000041 939,027.66 939,027.66 939,027.66 80.00% 0.00

股票型基金 精选

期末持有的一些证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00

报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00

合计 939,027.66 - 939,027.66 80% 0.00

3.5.2持有一些上市公司股权状况

□适用√不适用

3.5.3持有非上市金融企业、拟上市公司股权状况

□适用√不适用

3.5.4报告期接待调研、沟通、采访等活动状况表

□适用√不适用

接待时间 接待地点 接待法律依据 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料

摩根士丹利投资银 公司经营状况及发展战略、项

807年07月27日公司证券部 实地调研

行机构股票部 目销售状况等

公司经营状况及发展战略、公

807年08月07日公司证券部 实地调研 自己投资者黄寿成

司浑北项目进展有关状况

公司经营状况及发展战略、公

807年09月06日公司证券部 实地调研 自己投资者李顺满

司浑北项目进展有关状况

银华基金管理公司公司经营状况及发展战略、项

807年09月14日公司证券部 实地调研

陈湘永 目销售状况等

公司经营状况及发展战略、项

807年09月21日公司证券部 实地调研 联讯证券许光波

目销售状况等

4附录

4.1资产负债表

编制单位:沈阳银基发展股份有限公司 807年09月80日 单位:(人民币)元

期末数 期初数

项目

合并 母公司 合并 母公司

流动资产:

货币资金 66,415,159.02 3,165,134.47 80,171,828.32 8,281,774.67

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产 939,027.66

应收票据

应收账款 65,669,084.74 55,807,937.35 33,653,789.19 19,729,495.80

预付款项 108,735,578.73 108,698,376.43 97,996,234.64 97,187,952.34

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

一些应收款 176,880,414.80 651,632,002.21 193,175,339.79 611,724,610.36

买入返售金融资产

存货 1,469,016,251.00 714,653,617.49 1,780,953,564.48 966,334,188.76

一年内到期的非流动资产

一些流动资产

流动资产合计 1,887,655,515.65 1,533,757,067.95 2,155,980,756.42 1,703,258,021.63

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 198,295,099.47 755,738,270.81 198,295,099.47 489,951,492.91

投资性房地产

固定资产 158,780,688.54 4,027,134.46 184,754,631.33 4,877,828.56

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 8,996,684.62 3,619,320.01 42,021.00

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

一些非流动资产

非流动资产合计 366,072,472.63 759,765,405.27 386,669,080.81 494,871,342.47

资产总计 2,253,727,988.28 2,293,522,473.22 2,542,619,807.23 2,198,129,364.10

流动负债:

短期借款 80,000,000.00 80,000,000.00 579,517,197.00 299,517,197.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

交易性金融负债

应付票据

应付账款 232,213,142.16 231,428,840.48 416,180,331.75 386,311,576.97

预收款项 253,434,333.61 253,383,763.01 176,270,765.28 175,241,149.88

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 1,579,120.55 959,338.96 3,036,445.63 2,273,358.26

应交税费 39,357,598.79 38,872,931.64 15,075,824.77 14,016,564.29

应付利息

应付股利 640,131.52 640,131.52 801,755.52 801,755.52

一些应付款 129,876,692.31 157,880,229.69 56,280,986.12 33,840,131.39

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

一年内到期的非流动负债 12,800,000.00

一些流动负债

流动负债合计 757,101,018.94 783,135,235.80 1,259,143,806.07 911,801,733.31

非流动负债:

长期借款 212,470,000.00 212,470,000.00 95,000,000.00 95,000,000.00

应付债券

长期应付款

专项应付款

预计负债

递延所得税负债

一些非流动负债

非流动负债合计 212,470,000.00 212,470,000.00 95,000,000.00 95,000,000.00

负债合计 969,571,018.94 995,805,235.80 1,354,143,806.07 1,006,801,733.31

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本) 807,806,322.00 807,806,322.00 337,670,179.00 337,670,179.00

资本公积 336,374,174.80 336,374,174.80 437,675,228.80 437,675,228.80

减:库存股

盈余公积 86,383,780.16 79,415,212.45 86,383,780.16 79,415,212.45

一般风险准备

未分配利润 253,592,742.58 274,321,528.87 326,747,363.70 336,867,011.04

外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益合计   1,284,156,969.34 1,297,917,237.92 1,188,476,801.16 1,191,627,680.79

少数股东权益

所有者权益合计 1,284,156,969.34 1,297,917,237.92 1,188,476,801.16 1,191,627,680.79

负债和所有者权益总计 2,253,727,988.28 2,293,522,473.22 2,542,619,807.23 2,198,129,364.10

4.2本报告期利润表

编制单位:沈阳银基发展股份有限公司 807年7-9月 单位:(人民币)元

本期 上年同期

项目

合并 母公司 合并 母公司

一、营业总收入 208,179,491.780 197,767,835.90 277,740,004.670 227,261,558.80

其中:营业收入 208,179,491.780 197,767,835.90 277,740,004.670 227,261,558.80

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 149,802,442.640 127,389,621.40 238,146,359.580 184,894,738.580

其中:营业成本 98,855,089.480 88,528,983.40 201,934,590.980 159,804,646.480

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 14,366,814.680 16,134,208.590 17,954,342.440 14,952,768.780

销售费用 15,164,880.80 12,565,387.170 11,538,580.180 8,405,946.590

管理费用 21,357,263.080 10,163,365.80 6,202,880.280 1,401,747.570

财务费用 -441,574.680 -2,323.080 516,035.680 529,629.180

资产减值损失

加:公允价值变动收益(损失

以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号

2,935,446.080 2,935,446.080 9,896,581.000 9,896,581.000

填列)

其中:对联营企业和合营企业的

投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填

列)

三、营业利润(亏损以“-”号填

61,812,495.80 73,313,680.580 49,490,226.140 52,263,80.770

列)

加:营业外收入 334.000

减:营业外支出 249,800.000 249,800.000 45,939.180 80,000.000

其中:非流动资产补救损失

四、利润总额(亏损总额以“-”

61,562,995.80 73,064,180.580 49,444,620.980 52,233,80.770

号填列)

减:所得税费用 22,387,074.680 23,224,810.780 17,166,422.080 20,264,465.470

五、净利润(净亏损以“-”号填

39,175,920.570 49,839,349.780 32,278,198.920 31,968,935.80

列)

归属于母公司所有者的净利

39,175,920.570 49,839,349.780 35,890,335.380 31,968,935.80

少数股东损益 -3,612,136.480

六、每股收益:

(一)基本每股收益 0.06 0.08 0.10 0.09

(二)稀释每股收益 0.06 0.08 0.10 0.09

4.3年初到报告期末利润表

编制单位:沈阳银基发展股份有限公司 807年1-9月 单位:(人民币)元

本期 上年同期

项目

合并 母公司 合并 母公司

一、营业总收入 759,869,968.680 706,769,326.33 549,457,256.270 488,276,224.280

其中:营业收入 759,869,968.680 706,769,326.33 549,457,256.270 488,276,224.280

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 559,847,801.880 497,004,714.65 474,833,259.880 404,444,658.280

其中:营业成本 443,648,426.680 399,445,422.86 392,790,342.800 347,920,687.180

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 80,134,591.370 49,546,743.170 35,544,295.170 31,948,047.310

销售费用 33,039,477.740 27,784,780.680 23,442,152.590 15,701,099.040

管理费用 32,752,782.320 20,136,823.620 21,186,890.800 7,008,113.480

财务费用 272,223.790 90,994.380 1,869,579.090 1,866,711.280

资产减值损失

加:公允价值变动收益(损失

以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号

填列)

其中:对联营企业和合营企业的

投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填

列)

三、营业利润(亏损以“-”号填

80,022,466.800 209,764,611.680 74,623,996.420 83,831,566.020

列)

加:营业外收入 109,420.310 29,621.390 80,098.700

减:营业外支出 1,401,280.910 515,286.190 701,985.640 142,80.000

其中:非流动资产补救损失

四、利润总额(亏损总额以“-”

198,780,626.80 209,278,946.880 74,322,109.480 83,689,466.020

号填列)

减:所得税费用 69,283,140.120 69,222,321.880 24,625,918.820 27,664,416.790

五、净利润(净亏损以“-”号填

129,447,486.080 140,056,625.080 49,696,190.66 56,025,049.280

列)

归属于母公司所有者的净利

129,447,486.080 140,056,625.080 51,087,280.180 56,025,049.280

少数股东损益 -1,391,089.52

六、每股收益:

(一)基本每股收益 0.210 0.280 0.80 0.170

(二)稀释每股收益 0.210 0.280 0.80 0.170

4.4年初到报告期末现金流量表

编制单位:沈阳银基发展股份有限公司 807年1-9月 单位:(人民币)元

本期 上年同期

项目

合并 母公司 合并 母公司

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的

804,591,299.20 793,957,947.43 467,292,707.19 423,536,937.83

现金

客户存款和同业存放款项净

增加额

向中央银行借款净增加额

向一些金融机构拆入资金净

增加额

收到原保险合同保费取得的

现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

补救交易性金融资产净增加

收取利息、手续费及佣金的

现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到一些与经营活动有关的

220,670,638.99 148,342,758.62 238,012,397.89 154,459,669.39

现金

1,025,261,938.19

经营活动现金流入小计 942,80,706.05 705,805,105.08 577,996,807.22

购买商品、接受劳务支付的

282,514,803.35 273,767,121.18 178,118,123.00 162,382,047.91

现金

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净

增加额

支付原保险合同赔付款项的

现金

支付利息、手续费及佣金的

现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付

12,114,690.00 10,537,703.42 6,290,178.00 4,800,068.80

的现金

支付的各项税费 118,381,127.41 112,221,915.69 83,113,007.39 76,528,661.56

支付一些与经营活动有关的

186,315,849.41 431,807,057.48 171,426,352.73 123,390,009.00

现金

经营活动现金流出小计 599,325,970.17 828,033,797.77 438,947,661.12 366,800,787.07

经营活动产生的现金流量净额 425,935,968.02 114,266,908.28 266,357,443.96 211,195,820.15

二、投资活动产生的现金流量:

注销投资收到的现金 9,353,553.82

取得投资收益收到的现金 8,791.46

补救固定资产、无形资产和

5,011,090.20 7,580,966.00

一些长期资产注销的现金净额

补救子公司及一些营业单位

收到的现金净额

收到一些与投资活动有关的

80,263.00

现金

投资活动现金流入小计 5,011,090.20 17,193,574.28

购建固定资产、无形资产和

39,695.80 5,680.00 835,029.00 86,975.00

一些长期资产支付的现金

投资支付的现金 2,000,000.00 5,800,000.00 24,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及一些营业单位

支付的现金净额

支付一些与投资活动有关的

3,192,214.67 3,480,275.75

现金

投资活动现金流出小计 5,231,909.97 5,680.00 9,795,804.75 24,086,975.00

投资活动产生的现金流量净额 -220,819.77 -5,680.00 7,398,269.53 -24,086,975.00

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东

投资收到的现金

取得借款收到的现金 520,000,000.00 490,000,000.00 113,000,000.00 113,000,000.00

发行债券收到的现金

收到一些与筹资活动有关的

现金

筹资活动现金流入小计 520,000,000.00 490,000,000.00 113,000,000.00 113,000,000.00

偿还债务支付的现金 873,867,197.00 563,867,197.00 271,004,790.00 257,004,790.00

分配股利、利润或偿付利息

55,252,753.88 45,510,701.48 52,686,133.98 36,790,371.19

支付的现金

其中:子公司支付给少数股

东的股利、利润

支付一些与筹资活动有关的

351,866.67 746,800.00 0.00

现金

筹资活动现金流出小计 929,471,817.55 809,377,898.48 324,437,523.98 293,795,161.19

筹资活动产生的现金流量净额 -409,471,817.55 -119,377,898.48 -211,437,523.98 -180,795,161.19

四、汇率变动对现金及现金等价

物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 16,243,380.70 -5,116,640.20 62,318,189.51 6,313,683.96

加:期初现金及现金等价物

80,171,828.32 8,281,774.67 46,714,701.21 21,667,934.88

余额

六、期末现金及现金等价物余额 66,415,159.02 3,165,134.47 109,032,890.72 27,981,618.84

4.5审计报告

审计意见:未经审计

沈阳银基发展股份有限公司

二00七年十月十九日